North American Construction Group Ltd. 2023 년 6 월 30 일 종료 된 2 분기 기록 결과 발표
2023 년 7 월 26 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( 바카라 필승법;NACG바카라 필승법;) 오늘 발표 된 2 분기에 2023 년 6 월 30 일 종료 된 2 분기 결과. 캐나다 달러 및 비교는 2022 년 6 월 30 일에 끝나는 이전 기간입니다.
2 분기 2023하이라이트 :
- 61%의 장비 활용은 4 월에 쿼터로 향하는 강력한 추진력, 4 월에 빠른 봄이 나오며 중장비에 대한 꾸준한 수요를 지속적으로 습한 수요와 비정상적으로 습한 날씨에 의해 영향을 받았으며 필요한 함대 리모블 화에 의해 영향을 받았습니다. 오일 샌드 지역.
- 지난해 같은 기간에 1 억 6,000 만 바카라 필승법에 비해 1 억 9,360 만 바카라 필승법의 매출은 주로 오일 샌드 지역의 장비 함대에 의해 생성되었습니다. 2022 년 2 분기와 비교할 때, 매출 증가에는 업데이트 된 장비 요금의 전체 분기 영향과 ML Northern Services Ltd.이 포함되었습니다.
- 작년 같은 기간에 2 억 8,000 만 바카라 필승법에 비해 2 억 7,000 만 바카라 필승법의 결합 된 매출은 우리의 중장비 함대에 대한 수요와 토착 동료 벤처의 역량 증가로부터 또 다른 강력한 분기를 반영했습니다..
- 주식 통합 합작 투자 수익의 순이 1 억 5,850 만 바카라 필승법는 작년 같은 기간에 1 억 2,580 만 바카라 필승법에 비해 호의적으로 비교했습니다. 분기 별 수익은 주로 토착민 합작 투자에 의해 생성되었지만 Fargo-Moorhead 프로젝트 내에서 활동, 범위 및 실행 요금은 계속 증가하고 있습니다.
- 조정 된 EBITDA는 5 억 8,800 만 바카라 필승법의 조정 된 EBITDA와 18.7%의 마진 조정 이전 기간 메트릭과 비교하여 각각 4,660 만 바카라 필승법와 18.3%의 메트릭과 비교했으며, 수익이 증가함에 따라 회사의 새로운 Q2 기록을 설정하면서 대부분의 수익률이 높아짐에 따라 마진 개선은 주로 개선되었습니다. 6 월 한 달 동안 어려운 근무 조건과 함대 리모블이션에서 상쇄됩니다.
- 작년 같은 기간의 3,550 만 바카라 필승법에 비해 4 천 2 백만 바카라 필승법의 운영 활동에서 생성 된 현금 흐름은 합작 투자로부터받은 현금 배당금의시기에 의해 크게 상쇄 되었기 때문에 같은 기간에 3,550 만 바카라 필승법에 비해 유명한 주식 단위의 합의에 의해 크게 상쇄되었습니다. 분기 동안 발생했습니다.
- 분기에 사용 된 무료 현금 흐름은 주로 자본 유지 및 현금이자를 유지하는 데 주로 사용 되었기 때문에 430 만 바카라 필승법였습니다. 합작 투자로부터의 현금 분배시기는 분기 별 무료 현금 흐름에 영향을 미치지 만 연말 전에 실현 될 것으로 예상됩니다.
- 순 부채는 2023 년 6 월 30 일에 3 억 3,300 만 바카라 필승법로 2023 년 3 월 31 일부터 무료 현금 흐름, 성장 지출 및 분기의 부채 자금 조달의시기에 미치는 타이밍 영향으로 1,120 만 바카라 필승법 증가했습니다.
- 장비 재건축 프로그램은 또 다른 초 급 유닛의 판매 및 시운전으로 모멘텀을 계속 유지하여 총 Mikisew 합작 투자 운반 트럭 함대를 16 세가되었습니다.
바카라 필승법;2 쿼터는 항상 운영 관점에서 탐색하기가 가장 어렵지만 비가 오는 날씨와 함대 리모블이션에도 불구하고 비즈니스는 역사적 높은 Q2를 기록했습니다. NACG 팀과 비즈니스는 전반적인 기업 전략을 발전시키면서 기대치를 계속 충족 시키거나 초과하고 있습니다. 10%의 완료 마크를 능가함에 따라이 프로젝트는 몇 년 동안 의미있는 기여자가 될 것입니다.
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | ||||||||
| 총 결합 수익(i) | 276,953 | 227,954 | 597,570 | 464,540 | ||||||||||||
| 총 이익 | 21,531 | 12,440 | 62,450 | 34,391 | ||||||||||||
| 총 이익 마진(i) | 11.1 | % | 7.4 | % | 14.3 | % | 10.0 | % | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | 36,194 | 21,839 | 91,932 | 54,347 | ||||||||||||
| 결합 된 총 이익 마진(i) (ii) | 13.1 | % | 9.6 | % | 15.4 | % | 11.7 | % | ||||||||
| 운영 소득 | 10,270 | 6,301 | 35,797 | 21,943 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA(i) (iii) | 51,833 | 41,649 | 136,456 | 99,389 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA 마진(i) (iii) | 18.7 | % | 18.3 | % | 22.8 | % | 21.4 | % | ||||||||
| 순 소득 | 12,262 | 7,514 | 34,108 | 21,071 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 순이익(i) | 12,489 | 4,717 | 37,766 | 19,316 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | 40,185 | 35,485 | 72,009 | 59,670 | ||||||||||||
| 운전 자본 변경 전 영업 활동에 의해 제공되는 현금(i) | 27,145 | 33,373 | 92,980 | 78,227 | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | (4,282 | ) | 10,393 | (30,395 | ) | (928 | ) | |||||||||
| PPE 구매 | 38,419 | 27,121 | 74,915 | 52,386 | ||||||||||||
| 자본 추가 유지(i) | 38,311 | 22,341 | 85,502 | 56,580 | ||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 2,748 | — | 2,748 | — | ||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.46 | $ | 0.27 | $ | 1.29 | $ | 0.75 | ||||||||
| 바카라 필승법 된 EPS(i) | $ | 0.47 | $ | 0.17 | $ | 1.43 | $ | 0.69 | ||||||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
(ii)결합 된 총 이익 마진은 총 총 수익보다 총 이익을 사용하여 계산됩니다.
(iii)바카라 필승법 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 필승법 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 40,185 | $ | 35,485 | $ | 72,009 | $ | 59,670 | ||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (39,236 | ) | (25,092 | ) | (80,153 | ) | (51,903 | ) | ||||||||
| 자본 추가 임대에 의해 자금 조달 | (7,979 | ) | — | (24,999 | ) | (8,695 | ) | |||||||||
| 추가 : | ||||||||||||||||
| 성장 자본 추가(i) | 2,748 | — | 2,748 | — | ||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | (4,282 | ) | $ | 10,393 | $ | (30,395 | ) | $ | (928 | ) | |||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
분기 배당 선언
2023 년 7 월 25 일, NACG 이사회는 8 월 31 일 사업 종료시 기록의 주주들에게 지불 할 수있는 캐나다 센트 10 명 ($ 0.10)의 정기 분기 배당금 ( 바카라 필승법;배당금바카라 필승법;)을 선언했습니다. , 2023. 배당금은 2023 년 10 월 6 일에 지급되며 캐나다 소득세 목적으로 적격 배당금입니다.
3 개월 종료 된 재무 결과2023 년 6 월 30 일
1 억 9,360 만 바카라 필승법의 매출은 2022 년 2 분기에서 2,550 만 바카라 필승법 (또는 15%) 증가했습니다. 석유 샌드 지역의 모든 주요 부지에 대한 매출은 Fort Hills의 중장비 함대와 마찬가지로 매출 성장을 계속했습니다. 사이트가 계속 증가함에 따라 가장 큰 증가를 주도합니다.
결합 된 2 억 7,000 만 바카라 필승법의 수익은 2022 년 2 분기에서 4,900 만 바카라 필승법 (또는 21%) 증가를 나타 냈습니다. 223 년 2 분기에 발생한 수익은 합작 투자 및 계열사에서 8,340 만 바카라 필승법 (2,222 Q222의 5 억 9,900 만 바카라 필승법에 비해 8,340 만 바카라 필승법였습니다. 39%).
조정 된 EBITDA는 5180 만 바카라 필승법의 조정 된 EBITDA는 2022 년 2 분기에 4,160 만 바카라 필승법의 1,120 만 바카라 필승법 (또는 24%)가 증가하여 수익의 결합 된 수익 증가와 일치했습니다. 조정 된 EBITDA 마진은 18.7%의 조정 된 정상적인 영향을 반영하여 광산 현장, 특히 Fort McMurray에서 겨울에서 봄으로 전환하는 동안 2 분기에 발생하는 정상적인 영향을 반영했습니다.
장비 함대의 감가 상각은 분기의 매출의 12.6%로 2022 년 2 분기의 15.7%에 비해 장비 차량의 효율적이고 생산적인 사용의 혜택을 받았습니다. 우리의 내부 유지 보수 프로그램은 감가 상각율에 영향을 미치는 저비용 및 더 긴 수명 구성 요소를 계속 생산합니다.
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)은 690 만 바카라 필승법에 비해 720 만 바카라 필승법 또는 3.7%의 매출의 4.1%에 비해 720 만 바카라 필승법 또는 3.7%로 일관된 비용이 ML 및 비용 품목으로 인한 증가로 인해 발생했습니다. 인플레이션의 영향은 대부분 재량 지역의 비용 규율과 합작 투자로부터의 G & A 회복에 의해 대부분 상쇄되었습니다.
현금 관련이자 비용 ( 바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조)은 2022 년 2 분기의 5.2%에 비해 평균 부채 비용 6.9%로 720 만 달러였으며, 은행이 게시 한 금리 인상. 캐나다는 신용 시설에 직접 영향을 미치며 보안 장비 지원 금융 요금에 영향을 미칩니다.
바카라 필승법 순이익에 대한 바카라 필승법 된 EPS $ 0.47의 바카라 필승법 순이익은 전년도 $ 0.17보다 176% 증가했으며, 세금 및이자가 전년도와 상당히 일관되게 추적함에 따라 바카라 필승법 된 EBIT 성과와 일치합니다. 2023 년과 2022 년 2 분기의 가중 평균 보통주 수준은 2022 년 3 분기에 발생한 주식 구매 및 취소로 인해 재무부 주식으로 분류 된 주식의 순 순위를 각각 26,409,357 및 27,968,510으로 반영했다.
무료 현금 흐름은 430 만 바카라 필승법의 현금을 사용했으며 주로 자본 추가 (3,330 만 바카라 필승법) 및 현금이자 (840 만 바카라 필승법)를 유지함으로써 상위로 상쇄 된 EBITDA 조정 된 51.8 백만 바카라 필승법의 결과였습니다. 무료 현금 흐름은 또한 특정 이연 주식 단위 (730 만 바카라 필승법)의 현금 정산에 영향을 받았습니다.
비즈니스 업데이트
2023전략적 초점 영역
- 안전 - 분야의 우수성 표준을 높이면서 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신을 유지함에 따라 사람과 관계에 중점을 둡니다.
- 지속 가능성 - 지속 가능성 목표의 지속적인 개발과 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 헌신.
- 실행 - 신뢰성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템의 레버리지를 통한 차량 유지 보수, 가용성 및 활용에 대한 운영 우수성 기록을 향상시킵니다..
- 다각화 - 전략적 파트너십, 업계 전문 지식 및/또는 토착 합작 투자에 대한 투자를 통해 고객, 자원 및 지리의 추가 다각화를 계속 추구하고 있습니다..
유동성
현재의 유동성은 유기적 성장과 필수 상관 운전 자본 투자에 자금을 지원하기 위해 잘 발전하고 있습니다. 장비 금융 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 요인을 포함하여, 총 1 억 5,940 만 바카라 필승법의 총 자본 유동성은 총 1 억 2,400 만 바카라 필승법와 2,730 만 바카라 필승법의 미사용 금융 임대 차입 가용성을 포함하여 주로 유동성에 의해 제공됩니다.
| 6 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | |||||||
| 신용 시설 제한 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||
| 금융 임대 차입 한도 | 175,000 | 175,000 | ||||||
| 기타 부채 차입 한도 | 20,000 | 20,000 | ||||||
| 총 차입 한도 | $ | 495,000 | $ | 495,000 | ||||
| 고위 부채(i) | (257,421 | ) | (265,931 | ) | ||||
| 신용장 | (31,348 | ) | (32,030 | ) | ||||
| 합작 투자 보증 | (68,615 | ) | (53,744 | ) | ||||
| 현금 | 21,749 | 69,144 | ||||||
| 총 자본 유동성(i) | $ | 159,365 | $ | 212,439 | ||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
Nacg 's Outlook
2023 년 경영진의 전망에 관한 정보는 2023 년 Q2 2023 보고서의 발표 후 발행 된 보도 자료를 참조하십시오..
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 6 월 30 일, 2023 년 7 월 27 일 목요일 오전 6시 (오전 8시 동부)에 대한 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다.
| 전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 : |
| 무료 : 1-888-886-7786 |
| 컨퍼런스 ID : 47287641 |
| 재생은 2023 년 9 월 1 일까지 전화를 통해 제공됩니다 : |
| 무료 : 1-877-674-7070 |
| 컨퍼런스 ID : 47287641 |
| 재생 암호 코드 : 287641 |
웹 캐스트 Q2 2023 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1624616&tp_key=5ac36a78e5
제공된 링크를 사용하여 2023 년 9 월 1 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 미국에서 일반적으로 받아 들여지는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( 바카라 필승법;US GAAP바카라 필승법;). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 달러 금액은 캐나다 달러입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되거나 그 뒤에 바카라 필승법;예상바카라 필승법;, 바카라 필승법;믿음바카라 필승법;, 바카라 필승법;기대바카라 필승법;, 바카라 필승법;예상바카라 필승법;또는 유사한 표현이 포함되며 위의 바카라 필승법;NACG의 전망바카라 필승법;에 제공된 모든 정보를 포함합니다..
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용되는 물질적 요인 또는 가정은 2023 년 6 월 30 일 6 월 30 일에 종료 된 3 개월 및 6 개월 동안 MD & A에서 강조됩니다. 결과는 여러 가지 요인과 불확실성으로 인해 이러한 미래 예측 진술에 의해 고려 된 결과와 실질적으로 다를 수 있으며, 그 중 다수는 NACG의 통제를 넘어선 것입니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성 분석에 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 바카라 필승법;조정 된 EBIT바카라 필승법;, 바카라 필승법;조정 된 EBITDA바카라 필승법;, 바카라 필승법;조정 된 EPS바카라 필승법;, 바카라 필승법;조정 순이익바카라 필승법;, 바카라 필승법;운영 자본의 변화 전에 운영 활동에 의해 제공되는 현금바카라 필승법;, 바카라 필승법;총 총 이익바카라 필승법;, 바카라 필승법;총 수익바카라 필승법;,
총보고 된 수익의 총액 통합 수익의 바카라 필승법
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | ||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 158,485 | 125,774 | 347,970 | 251,204 | ||||||||||||
| 합작 투자 하청 계약 수익 제거 | (75,105 | ) | (65,848 | ) | (186,578 | ) | (131,403 | ) | ||||||||
| 총 결합 수익(i) | $ | 276,953 | $ | 227,954 | $ | 597,570 | $ | 464,540 | ||||||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
총 수익에 대한 총 이익의 화해
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 총 이익 | $ | 21,531 | $ | 12,440 | $ | 62,450 | $ | 34,391 | ||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 총 이익의 비중 | 14,663 | 9,399 | 29,482 | 19,956 | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | $ | 36,194 | $ | 21,839 | $ | 91,932 | $ | 54,347 | ||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
바카라 필승법 된 순이익, 바카라 필승법 된 EBIT 및 바카라 필승법 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 순 소득 | $ | 12,262 | $ | 7,514 | $ | 34,108 | $ | 21,071 | ||||||||
| 바카라 필승법 : | ||||||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (713 | ) | 1,087 | 500 | 1,164 | |||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (이익) | 4,804 | (1,843 | ) | 10,741 | (566 | ) | ||||||||||
| 지분 투자 손실 고객 파산 청구 합의 | 759 | — | 759 | — | ||||||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (1,852 | ) | — | (4,361 | ) | — | ||||||||||
| 주식 투자 순 실현 및 비현실적인 금융 상품에 대한 실현 및 실현 된 이익 | (1,655 | ) | (2,215 | ) | (1,221 | ) | (2,215 | ) | ||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (1,116 | ) | 174 | (2,760 | ) | (138 | ) | |||||||||
| 바카라 필승법 순이익(i) | 12,489 | 4,717 | 37,766 | 19,316 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 : | ||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 1,116 | (174 | ) | 2,760 | 138 | |||||||||||
| 이자 비용, 순 | 7,511 | 5,565 | 14,822 | 10,247 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 1,757 | 1,557 | 10,159 | 5,201 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (9,408 | ) | (8,335 | ) | (18,931 | ) | (14,576 | ) | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 9,605 | 9,421 | 19,569 | 17,109 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 EBIT(i) | 23,070 | 12,751 | 66,145 | 37,435 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 : | ||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 24,664 | 26,572 | 61,355 | 57,459 | ||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 4,099 | 2,326 | 8,956 | 4,495 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA(i) | $ | 51,833 | $ | 41,649 | $ | 136,456 | $ | 99,389 | ||||||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
주식 투자에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 바카라 필승법
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | |||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | |||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 9,408 | $ | 8,335 | $ | 18,931 | $ | 14,576 | ||||||
| 바카라 필승법 : | ||||||||||||||
| 이자 (소득) 비용, 순 | (530 | ) | 555 | (173 | ) | 1,312 | ||||||||
| 소득세 비용 | 722 | 480 | 846 | 1,170 | ||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 5 | 51 | (35 | ) | 51 | |||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 9,605 | $ | 9,421 | $ | 19,569 | $ | 17,109 | ||||||
| 감가 상각 | $ | 3,919 | $ | 2,150 | $ | 8,596 | $ | 4,143 | ||||||
| 무형 자산 상각 | 180 | 176 | 360 | 352 | ||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | $ | 4,099 | $ | 2,326 | $ | 8,956 | $ | 4,495 | ||||||
(i)바카라 필승법;비 GAAP 재무 조치바카라 필승법;참조.
회사 정보
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 건설 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
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중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라 필승법로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| 6 월 30 일, 2023 | 12 월 31 일, 2022 | ||||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 21,749 | $ | 69,144 | |||||
| 미수금 계정 | 78,916 | 83,811 | |||||||
| 계약 자산 | 10,688 | 15,802 | |||||||
| 인벤토리 | 56,169 | 49,898 | |||||||
| 선불 비용 및 예금 | 9,526 | 10,587 | |||||||
| 판매용 자산 | 869 | 1,117 | |||||||
| 177,917 | 230,359 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, $ 402,462의 누적 감가 상각수 (2022 년 12 월 31 일 - $ 387,358) | 683,822 | 645,810 | |||||||
| 운영리스 권리 자산 | 13,542 | 14,739 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 82,981 | 75,637 | |||||||
| 기타 자산 | 6,779 | 5,808 | |||||||
| 무형 자산 | 6,199 | 6,773 | |||||||
| 연기 세금 자산 | 77 | 387 | |||||||
| 총 자산 | $ | 971,317 | $ | 979,513 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 계정 지불 | $ | 80,946 | $ | 102,549 | |||||
| 발생 부채 | 23,234 | 43,784 | |||||||
| 계약 부채 | — | 1,411 | |||||||
| 현재 장기 부채의 현재 부분 | 42,319 | 42,089 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 1,937 | 2,470 | |||||||
| 148,436 | 192,303 | ||||||||
| 장기 부채 | 369,735 | 378,452 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 11,762 | 12,376 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 24,488 | 18,576 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 80,273 | 71,887 | |||||||
| 634,694 | 673,594 | ||||||||
| 주주 지분 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 보통주; 발행 및 미결 - 2023 년 6 월 30 일 -27,827,282 (2022 년 12 월 31 일 - 27,827,282)) | 229,455 | 229,455 | |||||||
| 재무 주식 (2023 년 6 월 30 일 -1,418,362 (2022 년 12 월 31 일 -1,406,461)) | (16,701 | ) | (16,438 | ) | |||||
| 추가 유료 자본 | 24,578 | 22,095 | |||||||
| 퇴직 한 수입 | 99,347 | 70,501 | |||||||
| 축적 된 다른 포괄적 (손실) 소득 | (56 | ) | 306 | ||||||
| 주주 지분 | 336,623 | 305,919 | |||||||
| 총 부채 및 주주의 지분 | $ | 971,317 | $ | 979,513 | |||||
임시 재무 제표에 대한 참조 참조
임시 통합 성명서 및 종합 수입
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라 필승법로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 6 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 6 월 30 일, | 6 월 30 일, | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 수익 | $ | 193,573 | $ | 168,028 | $ | 436,178 | $ | 344,739 | |||||||||
| 판매 비용 | 147,690 | 129,248 | 312,991 | 253,316 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 24,352 | 26,340 | 60,737 | 57,032 | |||||||||||||
| 총 이익 | 21,531 | 12,440 | 62,450 | 34,391 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 11,974 | 5,052 | 26,153 | 11,284 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (713 | ) | 1,087 | 500 | 1,164 | ||||||||||||
| 운영 소득 | 10,270 | 6,301 | 35,797 | 21,943 | |||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 7,511 | 5,565 | 14,822 | 10,247 | |||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (9,408 | ) | (8,335 | ) | (18,931 | ) | (14,576 | ) | |||||||||
| 파생 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | (1,852 | ) | — | (4,361 | ) | — | |||||||||||
| 소득세 전 소득 | 14,019 | 9,071 | 44,267 | 26,272 | |||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 567 | 335 | 1,703 | 497 | |||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 1,190 | 1,222 | 8,456 | 4,704 | |||||||||||||
| 순 소득 | $ | 12,262 | $ | 7,514 | $ | 34,108 | $ | 21,071 | |||||||||
| 기타 포괄적 인 소득 | |||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 (게인) | 417 | (25 | ) | 362 | (16 | ) | |||||||||||
| 종합 소득 | $ | 11,845 | $ | 7,539 | $ | 33,746 | $ | 21,087 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.46 | $ | 0.27 | $ | 1.29 | $ | 0.75 | |||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.42 | $ | 0.25 | $ | 1.12 | $ | 0.69 | |||||||||
임시 재무 제표에 대한 참조 참조
